تحليل راااائع للسوق

احبتي اسعد الله الجميع بطاعته

اولا : اعتذر للجميع عن هجر هذا القسم وما ذاك الا لانقطاعي عن السوق طوال الفتره الماضيه نتيجة لتآكل رأس

المال (لله ما أخذ ولله ما اعطى )

واليوم نعود من جديد للسوق وعلى بركة الله

ولعلي استنير بهذا التحليل للكاتب القدير علي المبارك

وهو موضوع جدير بالقراءة

دعواتي للجميع براحة البال والربح الحلال

الموضوع قديم وطويل ولكنه مفيد

--------


بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وكل عام وأنتم بخير ، ومبارك عليكم شهر رمضان المبارك !!! أتمه الله علينا وعلى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بكل خير وعفو وعافية . وتقبل الله فيه صالح أعمالنا وأعاده على الكل أعواما عديدة بصحة وسعادة .
ثم سوف أبدي بعض النظرات السريعة أرجو أن تكون مفيدة لنا جميعا وذلك كما يلي :
أولا : السوق ماضيا ( وسوف أحاول التركيز فيه على موجات إليوت بالدرجة الأولى ) :
بدأ السوق السعودي موجة دافعة أولى ( أساسية ضخمة ) استمرت أكثر من عشر سنوات ( منذ مايو 1995 – تقريبا من النقطة 1140 - وحتى حدوث الانهيار في 25 / 2 / 2006 عند النقطة 20967) أي كان طول الموجة الأساسية الأولى الضخمة = 19800 نقطة تقريبا . ثم صحح السوق بما يزيد على 61.8 % فيبوناتشي ( 72% ) إلى 6767 وهذا الانهيار أو التصحيح هو عبارة عن الموجة الأساسية الثانية الضخمة .
وأرى أننا انتهينا بحول الله رسميا وعلميا من التصحيح العنيف ( الانهيار ) وبدأنا ولله الحمد في موجة ثالثة أساسية أضخم ، وبدقة منذ النقطة 6777 في يوم 17 / 6 / 2007 التي قد يكون هدفها بشكل أولى مابين 28000 – 38000 وربما أكثر( حسب امتداد الموجات من عدمه وحسب نسب العلاقة بين الموجات المختلفة ... إلخ ) .
وقياسا على ماسبق من حيث الزمن – وفي الظروف العادية - قد تستمر هذه الموجة الثالثة أكثر من 11 عاما بحول الله – على الأقل والله أعلم – حتى تصل لقمتها المتوقعة ، والسوق أثناءها في ترند صاعد يبدأ في سنواتها الأولى عاديا ثم مع مرور الزمن يزداد زخم القوة في ارتفاع السوق والأسعار حتى يخترق أعلى قمة وصلها المؤشر ( 20967 ) والتي غالبا ما يكون بطيئا نوعا ما أو عاديا مقارنة بما قبله في مرحلة ما قبل تجاوزها ، ولكن !! حينما يخترقها صاعدا بنجاح يبدأ السوق إن شاء الله تعالى في الارتفاعات القوية مقارنة بما سبق ذلك ( وكل هذا مشروط بكون الظروف الإقليمية طبيعية ).
و لا يعني هذا أن السوق لن يتعرض لهزات أثناء ذلك !!! ولكنها هزات تصحيحية ( من ألف إلى ألفي نقطة تقريبا بعد كل دورة فرعية متوسط مجموع موجاتها في حدود أربعة آلاف نقطة ) وليس انهيارا بحول الله كما حدث في انهيار فبراير ولكنه يشبه ما كنا نمر به من تصحيحات قبل انهيار فبراير (2006 ) أما ما يشبه هذا الانهيار وربما أقوى – وفي ضوء مقتضيات العلاقات بين موجات إليوت ونسب فيبوناتشي وغيرها - فقد يكون بيننا وبينه على الأقل بحول الله تعالى عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة - مادام أن الأولى أخذت أكثر من عشر سنوات - إذا أراد الرحمن الرحيم سبحانه وتعالي وكانت الأمور طبعية ومن حيث النقاط بيننا وبينه الكثييييييير كما هو واضح والله أعلم .
أقول هذا مجتهدا لأطمئن نفسي وإخواني وأخواتي حسب اجتهادي القاصر والله أعلم.


ثانيا : الوضع الحالي للسوق :في المدى القصير و المتوسط ( منذ الآن وإلى مابين 3- 5 أشهر ) :
** بدأ السوق في دورة أسهمية فرعية هي الأولى التي تعقب الانهيار وهذه عادة ماتكون قوية وهي من الموجة الأساسية الثالثة والله أعلم وقد بدأت يوم 17/ 6/ 2007 من النقطة (6777 ) واستمرت موجتها الفرعية الأولى صاعدة حتى( 8310 ) بطول مقداره = 1533 .
وهنا احتمالان لا ثالث لهما في رأيي : الأول أن تكون هذه الموجة ( الفرعية الأولى ) لم تنته بعد ، والآخر أن تكون قد انتهت فعلا : فإن لم تنته بعد ؛ فإن هذا يعني بلوغ السوق قاع الموجة الرابعة الجزئية من هذه الموجة ،ومن ثم فهو في حاجة للارتداد الإيجابي لبناء الخامسة الجزئية من الأولى الفرعية سواء تنجح هذه الخامسة أو تفشل .. إلخ !!! وبعدها يرجع السوق للدخول في تصحيح للمموجة الفرعية الأولى وهو مايعني بناء الموجة الثانية الفرعية الهابطة .وهذا احتمال في اجتهادي ضعيف جدا مع أني لا أستبعده .
والاحتمال الأقوى عندي هو: انتهاء الأولى الفرعية و أن الموجة الهابطة التي نحن فيها الآن هي الثانية الفرعية ؛ وهذا يعني ( على الأقوى عندي ) أننا لم نبلغ قاعها بعد وأنه لازال للنزول بقية ؛ لأمور كثيرة من أهمها : أن السوق وأغلب الشركات القيادية صححت ( 38.2 % ) وهذه ليست هي النسبة الغالبة للموجة الثانية الفرعية في سوقنا السعودي بل إن النسبة الغالبة لسوقنا لمثل هذه الموجة لاتقل - بما يشبه التأكيد - عادة عن 50 % والأكثر وقوعا هي : 61.8% على الأقل وهذا يدعوني – إذا صح افتراضي لهذه الموجة أنها الثانية الفرعية ... إلخ – أن أرجح أن قاع هذه الموجة الحالية قريب من ( 7363 ) لاسيما أن من أهداف السوق لهذه الموجة والله أعلم = 7422 مع ملاحظة أن : 7380 نقطة دعم قوية بأمر القوي العزيز سبحانه وتعالى – على الرغم أن السوق مقفل الآن على 7808 تقربا وأتوقع وبقوة – في حال استمرار نزوله وصحة توقعي للاحتمال الثاني - ألا يقفل السوق تحت 7400 حتى لو نزل تحيتها قليلا .
وخلاصة هذا الاجتهاد أن القاع الأقصى المتوقع = 7400 بهامش ( + - 25 ) ثم بعده قد يتخذ السوق مسارا تذبذبيا يميل رويدا رويدا للمسار الجانبي الصاعد ببطء ( من أجل التجميييييييييييع ) حتى نقترب من 8300 ثم يبدأ التسارع في الارتفاعات والقوة فيها أكثر من ذي قبل وبكثير ، وبالنسبة للشركات فإن الكثير منها قد يكسر أعلى قمم سجلتها في الموجة الصاعدة الأخيرة بقوة من خلال فجوات صاعدة ( قابات أب ) .
مطمئنات مهمة :
**السوق للمستثمر لاخوف منه بحول الله تعالى في الظروف العادية سواء كان الاستثمار قصير المدى أو متوسطه أو طوييييييييل المدى. ولكن تجنب الديون التي قد يحل وقت سدادها في وقت قد يكون السوق فيه في حالة تصحيح ليس بالإمكان الابتعاد عن آثاره السلبية .
** إذا صعد السوق فوق القيم التالية في الأيام الآتية وأكد فوقها فهذا مما يدعو للاطمئنان العاجل غالبا بحول الله تعالى :
اليوم السبت ( 4 / رمضان / 1428) = 7890
يوم الأحـــد ( 5 / رمضان / 1428) =7850
يوم الاثنين ( 6 / رمضان / 1428 ) = 7810
وهكذا كل يوم تال أنقص 40 نقطة تقريبا .
من دواعي الحذر غير المخيفة :
إذا هبط السوق تحت القيم التالية في الأيام الآتية وأكد تحتها فهذا مدعاة للانتظار وعدم التسرع في الدخول ؛ على الرغم أنه لاخوف بحول الله من هذا النزول المؤقت والمتبوع بحول الله بصعود قوي ، أقول لو حدث فلا يروعنك مروع فالأمر مؤقت بحول الله ( هذا لو حدث وهو المتوقع ):
اليوم السبت ( 4 / رمضان / 1428) = 7715
يوم الأحـــد ( 5 / رمضان / 1428) = 7700
يوم الاثنين ( 6 / رمضان / 1428 ) = 7685
وهكذا كل يوم ( 15 ) نقطة تقريبا مع ملاحظة مهمة قبل ذلك ألا وهي : أن الإقفال تحت 7790 والتأكيد تحت هذه القيمة مؤشر قوي على استمرار النزول المتذبذب إلى القاع الذي ذكر آنفا لاسيما إذا أنضاف إلى ذلك كسر القيم أنفة الذكر .


** على الرغم من الاستمرار المرتقب في النزول أقول :
السوق مطمئن بحول الله على المدى المتوسط بل والقريب نسبيا. وبعد الانتهاء من قاع هذه الموجة التي متى ما كسرت الترند الهابط وأكدت فوقه تكون رسميا انتهت بغض النظر عن أي قاع متوقع قد تصل له ( وهذه نقطة مهمة فلغة الترندات من أقوى اللغات الفنية كما هو معروف ) .
أقول على الرغم مما هو متوقع من نزول مرحلي فإن السوق قد بنى عددا من الأهداف الإيجابية الرااااااااائعة وكذلك بعض الشركات القياااااااادية .
فمن أهداف السوق الإيجابية بعد الانتهاء من هذه الموجة الهابطة :
كسر القمة السابقة صعودا ( 8310 ) ثم ( 8650 ) ثم ( 8956 ) التي إذا صعد السوق فوقها وأكد فقد يتجاوزها بحول الله تعالى وصولا إلى 10073 وربما إلى 11145 في هذه الدورة على الرغم أن المتوسط المتوقع لانتهاء هذه الدورة – والذي في مداه يفترض ان يصحح السوق كامل هذه الدورة بنسبة ( 38.2% غالبا )هو قريب من 10750 بهامش ( 350 + - ) حسب الامتداد من عدمه في بعض الموجات مع ملاحظة ان المدى 9500 - 10000 مدى مقاومة عنيف جدا ..إلخ
كذلك من الشركات القيادية التي لها أهداف ممتازة بعيد انتهاء موجاتها الهابطة هذه على سبيل المثال : سابك 166 و الراجحي 142 إذا كسر 125 على الرغم أنني لا أدري هل تتحقق هذه الأهداف في هذه الدورة أم في التي تليها ، ولكنها أهداف قوية وأرجح أن أغلبها يتحقق في هذه الدورة التي عادة ما تكون قوية كدورة أولى تالية لتصحيح عنيف بل انهيار ، والله أعلم .


الخلاصة :
1- السوق مطمئن بحول الله تعالى حتى لو نزل عما هو عليه الآن .
2- في حال هبوط السوق تحت 7500 انصح بالتجميع الاستثماري فيه : انتق شركتك وتوكل على الله بعد الاستخارة وتجنب المشتبهات.
3- ليس كل شركات السوق في درجة واحدة من التجاوب مع الهبوط المرتقب وبنفس النسبة وهذا منطقي فكل ما كانت الشركة أكثر ارتفاعا ( موجتها الأولى قوية ) كلما كانت أكثر تعرضا للتصحيح ( نسبة وتناسب في ضوء فيبو )
4- إذا بلغ السوق قاعه المتوقع ودخل في مرحلة التجميع المتوقعة علميا فليس معنى ذلك أن الشركات كلها تدخل مرحلة البطء في الارتفاعات بل قد تكون الشركات التي لم تبدأ في موجاتها الأولى الصاعدة بعد أو كانت موجاتها الصاعدة السابقة ضعيفة قد تكون هي الأسرع ارتفاعا ومغايرة للسوق لاسيما إذا كانت شركة إيجابية من حيث مكررات أرباحها وكونت نماذج إيجابيه فنية بكميات علمية ... إلخ .
5- عود نفسك على الاعتناء كثيرا بمكررات الأرباح إضافة إلى غيرها من مؤشرات كي تأمن شر توقف بعض الشركات إضافة إلى بعض المؤشرات الفنية القوية ولا تبالغ في تتبع الكثير من المؤشرات وتدخل نفسك في تعقيدات وبلبلة وربما تضاربات ليس لها لزوم .
6- استثمر واستثمر واستثمر لاسيما إذا ثبت علميا الدخول في الموجة الثالثة الفرعية الصاعدة ودعك من المضاربة التي غالبا ما تكون نتائجها ( فقش الرأس ) اقصد رأس المال هههههههههههههه .
7- أتوقع – بشكل أولى - انتهاء هذه الدورة الفرعية الأسهمية زمنيا في غضون أربعة أشهر من الآن مع هامش نصف شهر ( + - ) عند القيمة 10750 تقريبا مع هامش كما مر ( 350 + - ) واتوقعها دورة قوية استنتاجا من موجتها الأولى .
وأخيرا فما كان من صواب فهو بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وما كان من خطأ فهو من نفسي الضعيفة القاصرة .
والله الموفق,,,


أخوكم : علي المبارك



نقلنا الموضوع للفائدة .. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه ..

الحمد لله السوق في اول يوم بعد الاجازة مرتفع بشكل كبير ( مسوي فاهم )

اخوي حسن ,,, مشكوووور على تفاعلك

الغااالي مشاري


شاكر مرورك

الله يجبر بخاطرك

تحيااااتي

الغالى حسن
تحليل رائع
وإن شاء الله يتعدل السوق وتعوض خسارتك
تقبل تحياتى

الغااالي ابو فيصل


حياااك الله وبيااااك

وجعل الجنة مثوااااااااااك

ربنا يسمع منك يارب

.............

...

تحليل منطقي

والملاحظ ان السوق بدأ في الانتعاش وان شاء الله ينتعش اكثر واكثر




...

الغاااالي وف وف


الله يسمع منك


شاكر مرورك

يعطيك العافيه عالنقل

شكرا لمرورك دلوعة امها

الاخ الكريم حسن المحمدي
الله اكبر ومعوض خير انا اقول ايش هذا الفن والنور الاقتصادي
تسلم يالغالي على حرصك المعهود على افادة الغير
المشكله هناك من يدخل السوق ولا عنده اي خلفيه
ويضارب ولا يستثمر سواسيه معهم معهم عليهم 00000
شكرا يا اخي الكريم على هذه المجهودات الرائعه
اخوك د ساري الرياض